Put Protective O que é um Put Protetor Uma ação protetora é uma estratégia de gerenciamento de risco que os investidores podem usar para se proteger contra a perda de ganhos não realizados. A opção de venda funciona como uma apólice de seguro que custa dinheiro, o que reduz os ganhos potenciais dos investidores de possuir a segurança, mas também reduz seu risco de perder dinheiro se a segurança diminui de valor. Uma peça protetora também é conhecida como uma colocação casada. BREAKING DOWN Protective Put A implementação de uma peça protetora envolve ser longo o estoque subjacente e comprar uma opção de venda com um preço de exercício próximo do preço atual dos estoques subjacentes. Uma peça de proteção é tipicamente usada quando um investidor ainda é otimista em um estoque, mas deseja se proteger contra possíveis perdas e incertezas. Lucro e perda O lucro máximo de uma ação protetora é teoricamente ilimitado, pois a estratégia envolve o estoque subjacente. A perda máxima é limitada ao preço de compra da ação subjacente menos o preço de exercício da opção de venda e o prémio pago. O preço de exercício da opção de venda atua como uma barreira que o preço das ações não pode cair abaixo. A situação ideal em uma colocação protetora é que o preço das ações aumente, pois o investidor se beneficiaria da posição de estoque longo. O ponto de equilíbrio de uma colocação de proteção no estado de expiração é equivalente ao preço atual do estoque subjacente mais o prémio pago pela opção de venda. Exemplo de Exemplo de Proteção Se um investidor comprou 100 ações da XYZ em 10 por ação, e o preço aumentou para 20, mas ele não vendeu, ele ganhou uns dos mais latentes de 10. Se ele não quer vender o estoque ainda (talvez porque ele Pensa que vai apreciar mais), mas ele quer ter certeza de que ele não perde os 10 em ganhos não realizados, ele pode comprar uma opção de venda para esse mesmo estoque (chamado de estoque subjacente) que o protegerá desde que o contrato de opção esteja em força. Se o estoque continuar a aumentar no preço, digamos, indo até 30, o investidor pode se beneficiar do aumento. Se o estoque declinar de 20 para 15 ou até 1, o investidor é capaz de limitar suas perdas por causa da colocação de proteção. Suponha que o investidor comprou uma opção de venda no estoque XYZ com um preço de exercício de 15 por 75 centavos. Portanto, a perda máxima de investidores é limitada a 575, ou 100 x (10-15 a 0.75), em vez de 1.000 se ele não comprou a opção de venda. Posição de proteção: NOTA: Este gráfico indica lucro e perda no vencimento, respectivamente Valor de estoque quando você comprou a colocação. A Estratégia Aquisição de uma peça protetora dá-lhe o direito de vender ações que você já possui no preço de exercício A. As peças de proteção são úteis quando sua perspectiva é otimista, mas você quer proteger o valor das ações em sua carteira em caso de recessão. Eles também podem ajudá-lo a reduzir sua ingestão de antiácidos em tempos de incerteza no mercado. As peças de proteção são freqüentemente usadas como uma alternativa para parar pedidos. O problema com as ordens de parada é que eles às vezes funcionam quando você não quer que eles trabalhem, e quando você realmente precisa deles eles não trabalham. Por exemplo, se um preço do stockrsquos estiver flutuando, mas não realmente tanking, uma ordem de parada pode levá-lo para fora prematuramente. Se isso acontecer, você provavelmente não será muito feliz se o estoque voltar para trás. Ou, se um grande evento de notícias acontecer durante a noite e o estoque descia significativamente no horário aberto, você pode não sair ao seu preço de parada. Em vez disso, yourquoll sair no próximo preço de mercado disponível, o que poderia ser muito menor. Se você comprar uma peça protetora, você terá controle total quando você exercer sua opção, e o preço que sua receita receberá para seu estoque é predeterminado. No entanto, esses benefícios têm um custo. Considerando que uma ordem de parada é gratuita, o seu preço deve ser pago para comprar. Então, seria bom se o estoque subisse pelo menos o suficiente para cobrir o prémio pago pela colocação. Se você comprar estoque e um protetor colocar ao mesmo tempo, isso é comumente referido como um ldquomarried colocar. Para maior diversão, sinta-se livre para jogar uma marcha de casamento e jogar arroz enquanto faz esse comércio. Choques Tipos de pessoas Muitos investidores vão comprar uma posição protetora quando theyrsquove tenha visto um bom período no preço das ações, e eles querem proteger seus lucros não realizados contra uma recessão. Itrsquos às vezes é mais fácil de se separar com o dinheiro para pagar a colocação quando o seu já viu ganhos decentes no estoque. Você possui o estoque Compre um preço de ação, de exercício A Geralmente, o preço das ações estará acima da greve A Aprenda dicas de troca de estratégias de especialistas de TradeKingrsquos Os principais erros de seleção de dez Cinco dicas para chamadas de cobertura cobertas com êxito Reproduções de opção para qualquer condição de mercado Opção avançada Reproduz Top Five As opções de compra de ações que os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Comprar estampas protetoras Esta lição fornece uma visão geral da compra de opções de venda protetora e do impacto que esta estratégia pode ter em sua carteira. Você também aprenderá a comprar opções de proteção em plataformas de negociação Fidelitys. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelidade: Seu e-mail foi enviado.
Comments
Post a Comment